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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 241.00 | 15 264.00 | 8 977.00 | 24 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 823.00 | 22 513.00 | 97 310.00 | 119 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 388.00 | 38 602.00 | 129 787.00 | 168 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
BN En cours de production de biens | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 945.00 | | 332 945.00 | 332 945.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 396.00 | | 554 396.00 | 554 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 784.00 | 38 602.00 | 684 182.00 | 722 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 128 514.00 | 128 376.00 | | 128 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 334.00 | 15 138.00 | | 25 334.00 |
DL TOTAL (I) | 175 958.00 | 165 624.00 | | 175 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 071.00 | 98 651.00 | | 95 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328.00 | 28.00 | | 6 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 433.00 | 180 688.00 | | 257 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 438.00 | 95 241.00 | | 141 438.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 9 469.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 224.00 | 384 077.00 | | 508 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 182.00 | 549 701.00 | | 684 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 472.00 | 353 809.00 | | 449 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 351.00 | | 31 197.00 | 144 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 970.00 | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 168 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 144 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 090.00 | | 31 164.00 | 115 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 436.00 | | 33.00 | 28 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 277.00 | 14 324.00 | | 24 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 14 324.00 | | 23 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 432.00 | 257 432.00 | | 257 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 332 945.00 | 332 945.00 | | 332 945.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 071.00 | 44 239.00 | 50 832.00 | 95 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 142.00 | 343 742.00 | 23 400.00 | 367 142.00 |
VW T.V.A. | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 303.00 | 449 472.00 | 50 832.00 | 500 303.00 |