| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 798.00 | 48 736.00 | 60 061.00 | 108 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 894.00 | 10 029.00 | 865.00 | 10 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 959.00 | 58 765.00 | 86 193.00 | 144 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 208.00 | 2 004.00 | 23 204.00 | 25 208.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 444 716.00 | | 444 716.00 | 444 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 117.00 | 2 004.00 | 477 113.00 | 479 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 076.00 | 60 770.00 | 563 306.00 | 624 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -525 336.00 | 22 821.00 | | -525 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 906.00 | 16 843.00 | | 871 906.00 |
DL TOTAL (I) | 349 869.00 | 42 964.00 | | 349 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 19 058.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 079.00 | 4 862.00 | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 8 906.00 | | 15 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 334.00 | 33 522.00 | | 173 334.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 344.00 | 1 371.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 437.00 | 67 742.00 | | 213 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 306.00 | 110 706.00 | | 563 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 358.00 | 62 880.00 | | 197 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 548.00 | | 29 430.00 | 142 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 731.00 | 10 288.00 | 144 959.00 | 16 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 731.00 | 10 288.00 | 10 894.00 | 16 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 825.00 | | 23 533.00 | 108 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | | 5 890.00 | 32 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 6.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 973.00 | 18 013.00 | 5 222.00 | 45 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 172.00 | 17 564.00 | | 31 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 449.00 | 5 222.00 | 14 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | | 1 834.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | | 1 834.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | | 1 834.00 | 3 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |