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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 462.00 | 34 406.00 | 129 056.00 | 163 462.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 434.00 | 34 406.00 | 151 028.00 | 185 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
110 Total général Actif | 301 479.00 | 34 406.00 | 267 074.00 | 301 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 754.00 | 152 204.00 | | 121 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 142.00 | 26 021.00 | | 11 142.00 |
222 Production stockée | -237.00 | 237.00 | | -237.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | 162.00 | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 175.00 | 178 625.00 | | 134 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 090.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 469.00 | 29 101.00 | | 26 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | 3 543.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 24 147.00 | 40 669.00 | | 24 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 547.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 439.00 | 62 055.00 | | 60 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 329.00 | 5 899.00 | | 11 329.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 754.00 | 143 244.00 | | 124 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 421.00 | 35 381.00 | | 9 421.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 88.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 847.00 | 764.00 | | 7 847.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 368.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 5 239.00 | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 705.00 | 30 626.00 | | 14 705.00 |