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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | 1 025.00 | 1 225.00 | 2 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 655.00 | | 179 655.00 | 179 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 331.00 | 1 025.00 | 534 306.00 | 535 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 003.00 | | 217 003.00 | 217 003.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 329.00 | | 233 329.00 | 233 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 660.00 | 1 025.00 | 767 635.00 | 768 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
CU Autres participations | 353 425.00 | | 353 425.00 | 353 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DH Report à nouveau | 323 661.00 | 291 367.00 | | 323 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 771.00 | 32 293.00 | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 609 062.00 | 591 291.00 | | 609 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 341.00 | 104 501.00 | | 94 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 3 137.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 909.00 | 53 328.00 | | 61 909.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 886.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 572.00 | 169 764.00 | | 158 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 635.00 | 761 056.00 | | 767 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 328.00 | | 190 328.00 | 190 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 328.00 | | 190 328.00 | 190 328.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 020.00 | | | -50 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 5 699.00 | | 18 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 022.00 | 132 288.00 | | 193 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 251.00 | 99 995.00 | | 175 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 771.00 | 32 293.00 | | 17 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 763.00 | | 1 569.00 | 533 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | 1 569.00 | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 080.00 | | | 533 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 343.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 343.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
UX Autres créances clients | 217 003.00 | 217 003.00 | | 217 003.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 197.00 | 405 197.00 | | 405 197.00 |
VW T.V.A. | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |