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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 687.00 | 16 287.00 | 29 400.00 | 45 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 687.00 | 16 287.00 | 29 400.00 | 45 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 289 423.00 | | 289 423.00 | 289 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 986.00 | | 310 986.00 | 310 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 672.00 | 16 287.00 | 340 386.00 | 356 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 381.00 | 317 004.00 | | 341 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 933.00 | 24 377.00 | | -101 933.00 |
DL TOTAL (I) | 244 948.00 | 346 881.00 | | 244 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 1 533.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 50 762.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 760.00 | 47 162.00 | | 90 760.00 |
EA Autres dettes | | 4 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 438.00 | 103 573.00 | | 95 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 386.00 | 450 455.00 | | 340 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 438.00 | 103 573.00 | | 95 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887.00 | | 37 800.00 | 7 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | | 37 800.00 | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | 8 781.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | 8 781.00 | | 7 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -44 493.00 | 1 475.00 | | -44 493.00 |
ST Autres comptes | 7 003.00 | 8 811.00 | | 7 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 815.00 | 14 519.00 | | 7 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 722.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | 2 423.00 | | 2 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | 1 078.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -29 675.00 | 24 805.00 | | -29 675.00 |