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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 714.00 | 27 106.00 | 2 609.00 | 29 714.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 17 480.00 | 16 998.00 | 482.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 44 573.00 | 24 899.00 | 69 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 381.00 | 88 677.00 | 358 705.00 | 447 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 542.00 | | 537 542.00 | 537 542.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 720.00 | | 649 720.00 | 649 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 102.00 | 88 677.00 | 1 008 425.00 | 1 097 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 268 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 354.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 612.00 | 58 988.00 | | 34 612.00 |
DL TOTAL (I) | 352 955.00 | 338 343.00 | | 352 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 201.00 | 50 760.00 | | 50 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 201.00 | 50 760.00 | | 50 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 048.00 | 81 479.00 | | 43 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 216.00 | 289 872.00 | | 271 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 27 167.00 | | 30 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 553.00 | 286 990.00 | | 249 553.00 |
EA Autres dettes | 10 549.00 | 7 841.00 | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 269.00 | 693 348.00 | | 605 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 425.00 | 1 082 451.00 | | 1 008 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 324.00 | | 953 324.00 | 953 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 324.00 | | 953 324.00 | 953 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 17 793.00 | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 815.00 | 1 005 984.00 | | 962 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 203.00 | 946 996.00 | | 928 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 612.00 | 58 988.00 | | 34 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 017.00 | | 3 364.00 | 444 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 714.00 | | | 354 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 188.00 | | 2 764.00 | 84 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 600.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 136.00 | 14 541.00 | | 74 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 643.00 | 1 462.00 | | 25 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 492.00 | 13 079.00 | | 48 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 760.00 | | 559.00 | 50 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 760.00 | | 559.00 | 50 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 537 542.00 | 537 542.00 | | 537 542.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 048.00 | 20 832.00 | 22 216.00 | 43 048.00 |
VI Groupe et associés | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 309.00 | 595 609.00 | 5 700.00 | 601 309.00 |
VW T.V.A. | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 269.00 | 583 054.00 | 22 216.00 | 605 269.00 |