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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 13 817.00 | 5 700.00 | 19 517.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 417.00 | 13 817.00 | 69 600.00 | 83 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
110 Total général Actif | 308 933.00 | 13 817.00 | 295 116.00 | 308 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 334.00 | | | 391 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 904.00 | | | 391 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
252 Charges sociales | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 719.00 | | | 290 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
280 Produits financiers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 352.00 | | | 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 035.00 | | | 36 035.00 |