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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 043.00 | 5 832.00 | 3 211.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 053.00 | 5 832.00 | 3 221.00 | 9 053.00 |
BN En cours de production de biens | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 938.00 | 5 832.00 | 58 106.00 | 63 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DH Report à nouveau | -41 390.00 | -44 459.00 | | -41 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 390.00 | 3 070.00 | | -20 390.00 |
DL TOTAL (I) | -50 519.00 | -30 130.00 | | -50 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 479.00 | 43 148.00 | | 39 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 387.00 | 39 431.00 | | 48 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 626.00 | 82 930.00 | | 108 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 106.00 | 52 800.00 | | 58 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 626.00 | 82 930.00 | | 108 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 663.00 | | 1 390.00 | 7 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | | 1 380.00 | 7 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | 1 516.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 1 516.00 | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |