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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 656.00 | 240 849.00 | 236 807.00 | 477 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 246.00 | 159 028.00 | 78 217.00 | 237 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 417.00 | 399 877.00 | 327 539.00 | 727 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 297.00 | | 718 297.00 | 718 297.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 384 029.00 | | 384 029.00 | 384 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 218.00 | | 1 179 218.00 | 1 179 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 635.00 | 399 877.00 | 1 506 758.00 | 1 906 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 155.00 | | | 301 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
DL TOTAL (I) | 578 325.00 | | | 578 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 721.00 | | | 441 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 942.00 | | | 282 942.00 |
EA Autres dettes | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 433.00 | | | 928 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 758.00 | | | 1 506 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 540.00 | | | 801 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 613.00 | | 89 804.00 | 637 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 700.00 | | 87 202.00 | 627 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | 2 601.00 | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 765.00 | 94 113.00 | | 305 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 765.00 | 94 113.00 | | 305 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 393.00 | 56 500.00 | 126 892.00 | 183 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 722.00 | 441 722.00 | | 441 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 943.00 | 282 943.00 | | 282 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 718 297.00 | 718 297.00 | | 718 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 476.00 | 751 962.00 | 12 514.00 | 764 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 433.00 | 801 542.00 | 126 892.00 | 928 433.00 |