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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 239.00 | 104 084.00 | 7 155.00 | 111 239.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 327.00 | 104 084.00 | 362 243.00 | 466 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
072 Créances – Autres | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
084 Disponibilités | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
110 Total général Actif | 569 728.00 | 104 084.00 | 465 644.00 | 569 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 327.00 | | | 466 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |