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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 910.00 | 66 212.00 | 10 698.00 | 76 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 060.00 | 66 212.00 | 96 848.00 | 163 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
072 Créances – Autres | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
084 Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
110 Total général Actif | 185 408.00 | 66 212.00 | 119 196.00 | 185 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 890.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 571.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 940.00 | 175 561.00 | | 161 940.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 951.00 | 177 140.00 | | 161 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 322.00 | 54 146.00 | | 54 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | -2 281.00 | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 973.00 | 2 646.00 | | 3 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 1 521.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 29 871.00 | 33 490.00 | | 29 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 942.00 | | 1 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 184.00 | 31 175.00 | | 32 184.00 |
252 Charges sociales | 7 082.00 | 8 863.00 | | 7 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 14 095.00 | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 38.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 832.00 | 145 636.00 | | 139 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 119.00 | 31 504.00 | | 22 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 714.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 4 311.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 4 535.00 | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 643.00 | 23 372.00 | | 15 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 031.00 | | | 6 031.00 |