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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 1 927.00 | 440.00 | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 5 634.00 | 3 064.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 629.00 | 19 544.00 | 19 085.00 | 38 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 606.00 | 27 106.00 | 23 499.00 | 50 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 056.00 | 12 381.00 | 293 674.00 | 306 056.00 |
BZ Autres créances | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CF Disponibilités | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 860.00 | 12 381.00 | 440 478.00 | 452 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 467.00 | 39 488.00 | 463 978.00 | 503 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
DL TOTAL (I) | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 403.00 | | | 390 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 978.00 | | | 463 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 610.00 | | 1 117 610.00 | 1 117 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 610.00 | | 1 117 610.00 | 1 117 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 887.00 | | | 1 124 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 153.00 | | | 1 095 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 016.00 | | 7 590.00 | 46 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 50 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 47 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 590.00 | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | | 7 000.00 | 43 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | 14 604.00 | 1 883.00 | 14 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 149.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 14 454.00 | 1 883.00 | 12 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 529.00 | 1 851.00 | | 10 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 529.00 | 1 851.00 | | 10 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 529.00 | 1 851.00 | | 10 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 292 212.00 | | | 292 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 089.00 | 9 312.00 | 16 776.00 | 26 089.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 654.00 | 330 744.00 | 910.00 | 331 654.00 |
VW T.V.A. | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 077.00 | 219 300.00 | 16 776.00 | 236 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
ST Autres comptes | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YT Sous‐traitance | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 369.00 | | | 270 369.00 |