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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 218 482.00 | 191 050.00 | 27 431.00 | 218 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 844.00 | 42 574.00 | 269.00 | 42 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 541.00 | 60 940.00 | 35 600.00 | 96 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 588.00 | 296 286.00 | 68 301.00 | 364 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 139.00 | | 258 139.00 | 258 139.00 |
CF Disponibilités | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 166.00 | | 293 166.00 | 293 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 754.00 | 296 286.00 | 361 467.00 | 657 754.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 581.00 | 82 262.00 | | 99 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 279.00 | 17 318.00 | | 100 279.00 |
DL TOTAL (I) | 216 360.00 | 116 081.00 | | 216 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 57.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 259.00 | 78 338.00 | | 72 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 083.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 854.00 | 56 414.00 | | 48 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 699.00 | 39 386.00 | | 22 699.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 107.00 | 175 279.00 | | 145 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 467.00 | 291 360.00 | | 361 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 446.00 | | 13 192.00 | 353 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 364 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 840.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 357 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 686.00 | | 13 192.00 | 345 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 079.00 | 32 058.00 | 1 850.00 | 266 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 518.00 | 32 058.00 | 1 010.00 | 263 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 247 189.00 | 247 189.00 | | 247 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 259.00 | 11 853.00 | 60 406.00 | 72 259.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 514.00 | 262 514.00 | 5 000.00 | 267 514.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 107.00 | 84 701.00 | 60 406.00 | 145 107.00 |