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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 427.00 | 1 101 427.00 | | 1 101 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 94.00 | 1 142.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 066.00 | 1 101 520.00 | 70 546.00 | 1 172 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 774.00 | | 2 506 774.00 | 2 506 774.00 |
BZ Autres créances | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
CF Disponibilités | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 309.00 | | 2 623 309.00 | 2 623 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 375.00 | 1 101 520.00 | 2 693 855.00 | 3 795 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -241 747.00 | -303 267.00 | | -241 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 313.00 | 61 520.00 | | 381 313.00 |
DL TOTAL (I) | 139 567.00 | -241 746.00 | | 139 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 896.00 | 993 202.00 | | 1 520 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 205.00 | 326 897.00 | | 402 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 482.00 | 281 094.00 | | 618 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 636.00 | 258.00 | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 289.00 | 1 601 462.00 | | 2 554 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 856.00 | 1 359 716.00 | | 2 693 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 427.00 | 94.00 | | 1 101 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 427.00 | | | 1 101 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 896.00 | 1 520 896.00 | | 1 520 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 205.00 | 402 205.00 | | 402 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 118.00 | 631 118.00 | | 631 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602 258.00 | 2 602 258.00 | | 2 602 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 258.00 | 2 602 258.00 | | 2 602 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 289.00 | 2 554 289.00 | | 2 554 289.00 |