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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 013.00 | 11 212.00 | 6 801.00 | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 872.00 | 34 838.00 | 34.00 | 34 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 385.00 | 46 050.00 | 7 335.00 | 53 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 875.00 | 46 050.00 | 35 825.00 | 81 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
DH Report à nouveau | -35 452.00 | -28 423.00 | | -35 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | -7 028.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 13 925.00 | 1 792.00 | | 13 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 757.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 6 231.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 795.00 | 10 697.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 900.00 | 22 285.00 | | 21 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 825.00 | 24 077.00 | | 35 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 900.00 | 17 685.00 | | 21 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 1 250.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 169.00 | 126 067.00 | | 202 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 035.00 | 133 095.00 | | 190 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 133.00 | -7 028.00 | | 12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 885.00 | | 6 500.00 | 46 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | | 6 500.00 | 46 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 924.00 | 1 126.00 | | 44 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 1 126.00 | | 44 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |