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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 355.00 | 28 832.00 | 4 522.00 | 33 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 452.00 | 35 718.00 | 8 734.00 | 44 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 884.00 | 64 550.00 | 19 333.00 | 83 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 864.00 | 37 225.00 | 482 639.00 | 519 864.00 |
BZ Autres créances | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
CF Disponibilités | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 168.00 | 37 225.00 | 756 943.00 | 794 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 052.00 | 101 775.00 | 776 277.00 | 878 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | -8 231.00 | -154 842.00 | | -8 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 979.00 | 146 610.00 | | 8 979.00 |
DL TOTAL (I) | 17 698.00 | 8 719.00 | | 17 698.00 |
DP Provisions pour risques | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 284.00 | 227 284.00 | | 223 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 159.00 | 229 797.00 | | 301 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 752.00 | 122 355.00 | | 125 752.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 4 525.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 500.00 | 15 000.00 | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 153.00 | 600 918.00 | | 746 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 277.00 | 609 638.00 | | 776 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 153.00 | | | 746 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 496 526.00 | | 1 496 526.00 | 1 496 526.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 526.00 | | 1 496 526.00 | 1 496 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 425.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 040.00 | 656.00 | | 37 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 117.00 | -656.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 943.00 | 1 001 241.00 | | 1 558 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 964.00 | 854 631.00 | | 1 549 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 979.00 | 146 610.00 | | 8 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 508.00 | | 44 330.00 | 105 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 954.00 | 83 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 954.00 | 77 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 431.00 | | 43 330.00 | 100 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | 1 000.00 | 5 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 372.00 | 9 110.00 | 28 932.00 | 84 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 372.00 | 9 110.00 | 28 932.00 | 84 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 159.00 | 301 159.00 | | 301 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 477 335.00 | 477 335.00 | | 477 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VB T. V. A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VI Groupe et associés | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 142.00 | 589 142.00 | | 589 142.00 |
VW T.V.A. | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 153.00 | 746 153.00 | | 746 153.00 |