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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 311.00 | 1 004.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 1 562.00 | 1 237.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 843.00 | 2 084.00 | 149 759.00 | 151 843.00 |
BZ Autres créances | 307 985.00 | | 307 985.00 | 307 985.00 |
CF Disponibilités | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 133.00 | 2 084.00 | 540 048.00 | 542 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 932.00 | 3 647.00 | 541 286.00 | 544 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 675.00 | 23 161.00 | | 131 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 514.00 | 147 988.00 | | 126 514.00 |
DL TOTAL (I) | 280 188.00 | 191 949.00 | | 280 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 31 046.00 | | 30 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 685.00 | 100 081.00 | | 99 685.00 |
EA Autres dettes | 130 351.00 | 109 727.00 | | 130 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 097.00 | 241 010.00 | | 261 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 286.00 | 432 958.00 | | 541 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 770 423.00 | | 770 423.00 | 770 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 423.00 | | 770 423.00 | 770 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | 1 124.00 | | 6 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 1 124.00 | | 6 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 1 124.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | -15 766.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 112.00 | 684 903.00 | | 786 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 598.00 | 536 916.00 | | 659 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 514.00 | 147 988.00 | | 126 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 430.00 | | 1 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 430.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 084.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 528.00 | 269 528.00 | | 269 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 061.00 | 459 828.00 | 233.00 | 460 061.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 097.00 | 261 097.00 | | 261 097.00 |