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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 8 124.00 | 1 320.00 | 9 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 107.00 | 18 811.00 | 3 296.00 | 22 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 226 264.00 | 2 434 786.00 | 9 791 479.00 | 12 226 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 418.00 | | 194 418.00 | 194 418.00 |
BZ Autres créances | 264 131.00 | | 264 131.00 | 264 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 490.00 | | 623 490.00 | 623 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 849 754.00 | 2 434 786.00 | 10 414 969.00 | 12 849 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
CU Autres participations | 12 080 767.00 | 2 407 851.00 | 9 672 916.00 | 12 080 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 351 000.00 | 4 351 000.00 | | 4 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 847.00 | 371 847.00 | | 371 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 100.00 | 435 100.00 | | 435 100.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 043.00 | 26 435.00 | | 23 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 320.00 | 446 608.00 | | 380 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711 310.00 | 7 330 990.00 | | 7 711 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 930.00 | 1 000 000.00 | | 2 347 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 596 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 729.00 | 227 967.00 | | 146 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 754.00 | 121 034.00 | | 189 754.00 |
EA Autres dettes | 19 246.00 | 8 011.00 | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 659.00 | 2 953 195.00 | | 2 703 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 969.00 | 10 284 185.00 | | 10 414 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 350.00 | 1 787 303.00 | | 728 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 89 227.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 251 231.00 | | 40 204.00 | 12 251 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 194 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 171.00 | 12 226 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 759.00 | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 412.00 | 22 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 123.00 | | 1 080.00 | 13 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 485.00 | | 39 034.00 | 43 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 194 623.00 | | 91.00 | 12 194 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 919.00 | 4 153.00 | 26 138.00 | 48 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 600.00 | 4 759.00 | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 3 553.00 | 21 379.00 | 36 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408 868.00 | | 1 017.00 | 2 408 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408 868.00 | | 1 017.00 | 2 408 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
UX Autres créances clients | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VC Groupe et associés | 233 864.00 | 233 864.00 | | 233 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 561.00 | 372 253.00 | 1 481 482.00 | 2 347 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 758.00 | | | 1 613 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 472.00 | 642 472.00 | | 642 472.00 |
VW T.V.A. | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 659.00 | 728 350.00 | 1 481 482.00 | 2 703 659.00 |