| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 191.00 | 277 550.00 | 284 641.00 | 562 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 228.00 | 277 550.00 | 289 678.00 | 567 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BZ Autres créances | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
CF Disponibilités | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 521.00 | | 276 521.00 | 276 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 749.00 | 277 550.00 | 566 199.00 | 843 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 800.00 | 35 200.00 | | 58 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 775.00 | 12 721.00 | | 12 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | 23 654.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 129 406.00 | 126 575.00 | | 129 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 826.00 | 75 507.00 | | 240 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 949.00 | 44 452.00 | | 19 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 905.00 | 128 831.00 | | 137 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | 33 293.00 | | 36 644.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 172.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 793.00 | 282 255.00 | | 436 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 199.00 | 408 830.00 | | 566 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 388.00 | 169 291.00 | 377 678.00 | 208 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 388.00 | 169 291.00 | 377 678.00 | 208 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 944.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | -179.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 687.00 | 407 729.00 | | 403 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 855.00 | 384 076.00 | | 400 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | 23 654.00 | | 2 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 290.00 | | 249 600.00 | 429 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 662.00 | 567 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 662.00 | 562 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 853.00 | | 249 000.00 | 423 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | 600.00 | 5 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 268.00 | 100 944.00 | 110 662.00 | 287 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 268.00 | 100 944.00 | 110 662.00 | 287 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 905.00 | 137 905.00 | | 137 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 742.00 | 69 317.00 | 171 425.00 | 240 742.00 |
VI Groupe et associés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 911.00 | 110 874.00 | 5 037.00 | 115 911.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 793.00 | 265 368.00 | 171 425.00 | 436 793.00 |