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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 646.00 | 2 554.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 7 615.00 | 5 517.00 | 13 132.00 |
BF Prêts | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 019.00 | 9 261.00 | 20 758.00 | 30 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 474.00 | 9 261.00 | 144 214.00 | 153 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 338.00 | | 252 338.00 | 252 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 338.00 | | 252 338.00 | 252 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 286.00 | | | 239 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 697.00 | | 7 322.00 | 22 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | 6 472.00 | 6 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 849.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776.00 | 3 485.00 | | 5 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 840.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 2 645.00 | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
UP Prêts | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |