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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 133.00 | 822 189.00 | 246 943.00 | 1 069 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 070.00 | 269 489.00 | 190 580.00 | 460 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 248.00 | 1 096 679.00 | 444 569.00 | 1 541 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 448.00 | | 2 777 448.00 | 2 777 448.00 |
BZ Autres créances | 1 139 401.00 | | 1 139 401.00 | 1 139 401.00 |
CF Disponibilités | 781 580.00 | | 781 580.00 | 781 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 469.00 | | 4 849 469.00 | 4 849 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 718.00 | 1 096 679.00 | 5 294 038.00 | 6 390 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 270.00 | 1 101 306.00 | | 54 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 896.00 | 652 964.00 | | 1 054 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 167.00 | 1 974 270.00 | | 1 329 167.00 |
DP Provisions pour risques | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 757.00 | 29 297.00 | | 85 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 295.00 | 317 704.00 | | 828 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 773.00 | 2 272 660.00 | | 2 896 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 898.00 | 130 809.00 | | 6 898.00 |
EA Autres dettes | 147 145.00 | 91 375.00 | | 147 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 113.00 | 2 812 550.00 | | 3 879 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 038.00 | 4 816 119.00 | | 5 294 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 113.00 | 2 812 550.00 | | 3 879 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 490 267.00 | | 14 490 267.00 | 14 490 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 490 267.00 | | 14 490 267.00 | 14 490 267.00 |
FQ Autres produits | | | 208 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 699 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 504 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 460.00 | |
GE Autres charges | | | 34 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 926 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 037.00 | 70.00 | | 9 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 390.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 157.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 548.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 397.00 | -477.00 | | 7 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 864.00 | 198 412.00 | | 306 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 338.00 | 285 802.00 | | 418 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708 216.00 | 10 840 093.00 | | 14 708 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 319.00 | 10 187 129.00 | | 13 653 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 896.00 | 652 964.00 | | 1 054 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 784.00 | | 183 758.00 | 1 395 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 926.00 | 27 368.00 | 1 541 248.00 | 10 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 926.00 | 26 768.00 | 1 529 203.00 | 10 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 139.00 | | 183 758.00 | 1 383 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 295.00 | 828 295.00 | | 828 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 459.00 | 1 451 459.00 | | 1 451 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 062.00 | 550 062.00 | | 550 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 145.00 | 147 145.00 | | 147 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 448.00 | | | 2 777 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VB T. V. A. | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 974.00 | | | 1 003 974.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 156.00 | 3 923 112.00 | 7 044.00 | 3 930 156.00 |
VW T.V.A. | 627 263.00 | 627 263.00 | | 627 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 113.00 | 3 879 113.00 | | 3 879 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 234.00 | 119 108.00 | | 171 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 009.00 | 32 780.00 | | 26 009.00 |
ST Autres comptes | 535 461.00 | 459 480.00 | | 535 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 852.00 | 148 415.00 | | 166 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184 719.00 | 798 134.00 | | 1 184 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 704 403.00 | 935 151.00 | | 1 704 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 737.00 | 129 554.00 | | 87 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 972.00 | 248 663.00 | | 258 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 870 158.00 | 2 167 161.00 | | 2 870 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 912.00 | 548 993.00 | | 788 912.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 617 445.00 | 2 373 961.00 | | 3 617 445.00 |