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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 885.00 | 9 205.00 | 2 680.00 | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 463.00 | 24 727.00 | 43 736.00 | 68 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 632.00 | 34 732.00 | 74 901.00 | 109 632.00 |
BT Marchandises | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CF Disponibilités | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 544.00 | | 227 544.00 | 227 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 177.00 | 34 732.00 | 302 445.00 | 337 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 204.00 | 204.00 | | 61 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223.00 | 64 000.00 | | 37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 131 426.00 | 94 204.00 | | 131 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 622.00 | 75 255.00 | | 70 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 723.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 10 793.00 | | 64 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 142.00 | 67 730.00 | | 35 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 019.00 | 154 502.00 | | 171 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 445.00 | 248 706.00 | | 302 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 168.00 | 154 502.00 | | 141 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 494.00 | | 1 016 494.00 | 1 016 494.00 |
FG Production vendue services | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 185.00 | | 1 169 185.00 | 1 169 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 5 001.00 | | 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164.00 | | | 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 9 361.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134.00 | 9 174.00 | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | 18 535.00 | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -8 035.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 21 425.00 | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 634.00 | 1 168 418.00 | | 1 180 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 411.00 | 1 104 418.00 | | 1 143 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 223.00 | 64 000.00 | | 37 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 021.00 | | 64 946.00 | 69 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 334.00 | 109 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 80 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 20 000.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 916.00 | | 39 766.00 | 49 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 305.00 | | 5 180.00 | 18 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976.00 | 13 956.00 | 2 200.00 | 22 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 176.00 | 13 956.00 | 2 200.00 | 22 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 622.00 | 40 771.00 | 29 851.00 | 70 622.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 019.00 | 141 168.00 | 29 851.00 | 171 019.00 |