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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 532 804.00 | | 532 804.00 | 532 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 996.00 | | 606 996.00 | 606 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 996.00 | | 606 996.00 | 606 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 277.00 | | | -70 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
DL TOTAL (I) | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 212.00 | | | 543 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 087.00 | | | 617 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 996.00 | | | 606 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 087.00 | | | 617 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FM Production stockée | | | -376 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 087.00 | 617 087.00 | | 617 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
ST Autres comptes | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 950.00 | | | 36 950.00 |