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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 11 823.00 | 422.00 | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 422.00 | 8 639.00 | 6 783.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 667.00 | 20 462.00 | 435 205.00 | 455 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 502.00 | | 380 502.00 | 380 502.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 380.00 | | 487 380.00 | 487 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 047.00 | 20 462.00 | 922 585.00 | 943 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 959.00 | 142 230.00 | | 190 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 214.00 | 48 729.00 | | 60 214.00 |
DL TOTAL (I) | 317 173.00 | 256 959.00 | | 317 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 634.00 | 331 319.00 | | 287 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 243.00 | 128 249.00 | | 170 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 7 979.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 771.00 | 116 433.00 | | 138 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 412.00 | 583 980.00 | | 605 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 585.00 | 840 939.00 | | 922 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 018.00 | 296 346.00 | | 363 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 484.00 | | 683 484.00 | 683 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 484.00 | | 683 484.00 | 683 484.00 |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 579.00 | 60 582.00 | | 75 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 677.00 | 10 844.00 | | 16 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 982.00 | 632 053.00 | | 691 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 768.00 | 583 324.00 | | 631 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 214.00 | 48 729.00 | | 60 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 907.00 | | 5 560.00 | 451 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 455 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 15 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 665.00 | | 580.00 | 439 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 242.00 | | 4 980.00 | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 078.00 | 9 184.00 | 1 800.00 | 13 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 5 342.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 3 842.00 | 1 800.00 | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 380 502.00 | | | 380 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 924.00 | 384 924.00 | | 384 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 055.00 | 16 148.00 | | 19 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 812.00 | 9 567.00 | | 8 812.00 |
ST Autres comptes | 51 817.00 | 64 925.00 | | 51 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 734.00 | 13 487.00 | | 15 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672.00 | 640.00 | | 1 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 875.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 964.00 | 17 023.00 | | 19 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 609.00 | 125 271.00 | | 136 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 139.00 | 9 780.00 | | 7 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 035.00 | 88 619.00 | | 78 035.00 |