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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 235.00 | 30 855.00 | 1 380.00 | 32 235.00 |
BT Marchandises | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BZ Autres créances | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CF Disponibilités | 253 741.00 | | 253 741.00 | 253 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 176.00 | | 538 176.00 | 538 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 410.00 | 30 855.00 | 539 556.00 | 570 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 435 138.00 | 79 200.00 | | 435 138.00 |
DH Report à nouveau | | 225 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 155.00 | 130 210.00 | | 34 155.00 |
DL TOTAL (I) | 470 393.00 | 436 238.00 | | 470 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 27 664.00 | | 11 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 107 240.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 48 262.00 | 40 453.00 | | 48 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 163.00 | 175 757.00 | | 69 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 556.00 | 611 995.00 | | 539 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 979.00 | 4 876.00 | | 25 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | 4 876.00 | | 25 796.00 |