| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 4 296.00 | 9 429.00 | 13 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 459.00 | 1 031.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 312.00 | 10 461.00 | 64 851.00 | 75 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 093.00 | 15 216.00 | 293 877.00 | 309 093.00 |
BN En cours de production de biens | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
BP En cours de production de services | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 846.00 | | 692 846.00 | 692 846.00 |
BZ Autres créances | 154 647.00 | | 154 647.00 | 154 647.00 |
CF Disponibilités | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 721.00 | | 1 311 721.00 | 1 311 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 814.00 | 15 216.00 | 1 605 598.00 | 1 620 814.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 275.00 | | | -37 275.00 |
DL TOTAL (I) | 290 418.00 | | | 290 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304 400.00 | | | 304 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 994.00 | | | 136 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 683.00 | | | 269 683.00 |
EA Autres dettes | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 180.00 | | | 1 315 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 598.00 | | | 1 605 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 688.00 | | | 1 285 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 197.00 | | | 272 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 581.00 | | 1 207 581.00 | 1 207 581.00 |
FG Production vendue services | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 866.00 | | 1 589 866.00 | 1 589 866.00 |
FM Production stockée | | | -726 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 782.00 | | | -11 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 604.00 | | | 879 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 879.00 | | | 916 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 275.00 | | | -37 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 176.00 | | 72 476.00 | 410 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 200.00 | 210 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 360.00 | 162 200.00 | 309 093.00 | 11 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | | 76 801.00 | 11 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 892.00 | | 6 333.00 | 15 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | | 64 293.00 | 23 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 417.00 | | 1 850.00 | 370 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068.00 | 8 147.00 | | 7 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 2 397.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 5 750.00 | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 304 400.00 | 304 400.00 | | 304 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 342.00 | 216 342.00 | | 216 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 846.00 | 692 846.00 | | 692 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 197.00 | 272 197.00 | | 272 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 385.00 | 8 893.00 | 29 492.00 | 38 385.00 |
VI Groupe et associés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 615.00 | | | 256 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 821.00 | 848 421.00 | 206 400.00 | 1 054 821.00 |
VW T.V.A. | 181 117.00 | 181 117.00 | | 181 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 180.00 | 1 285 688.00 | 29 492.00 | 1 315 180.00 |