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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 419.00 | 37 882.00 | 8 537.00 | 46 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 2 796.00 | 6 170.00 | 8 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 401.00 | 40 678.00 | 18 723.00 | 59 401.00 |
BT Marchandises | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 130.00 | | 198 130.00 | 198 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 531.00 | 40 678.00 | 216 853.00 | 257 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 527.00 | 39 273.00 | | 43 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 680.00 | 70 885.00 | | 51 680.00 |
DL TOTAL (I) | 134 007.00 | 118 558.00 | | 134 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 8 134.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 340.00 | 49 273.00 | | 50 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 976.00 | 40 536.00 | | 31 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 846.00 | 97 943.00 | | 82 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 853.00 | 216 501.00 | | 216 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 288.00 | | 17 113.00 | 42 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 273.00 | | 14 113.00 | 41 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 575.00 | 2 103.00 | | 38 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 575.00 | 2 103.00 | | 38 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |