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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 988.00 | 38 688.00 | 1 300.00 | 39 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 430.00 | 153 815.00 | 108 615.00 | 262 430.00 |
BF Prêts | 468 918.00 | | 468 918.00 | 468 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 050.00 | 192 503.00 | 601 547.00 | 794 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 442.00 | | 2 752 442.00 | 2 752 442.00 |
BZ Autres créances | 478 600.00 | | 478 600.00 | 478 600.00 |
CF Disponibilités | 14 990 514.00 | | 14 990 514.00 | 14 990 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 885.00 | | 118 885.00 | 118 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 340 441.00 | | 18 340 441.00 | 18 340 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 134 491.00 | 192 503.00 | 18 941 988.00 | 19 134 491.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 458 967.00 | 150 300.00 | | -3 458 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 966 200.00 | -3 609 268.00 | | -1 966 200.00 |
DL TOTAL (I) | -5 381 167.00 | -3 414 968.00 | | -5 381 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 438.00 | 1 635 531.00 | | 1 339 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 060.00 | 2 856 413.00 | | 2 853 060.00 |
EA Autres dettes | 20 130 657.00 | 13 391 023.00 | | 20 130 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 323 155.00 | 17 882 967.00 | | 24 323 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 941 988.00 | 14 467 999.00 | | 18 941 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 288 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 288 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 399 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 688 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 643.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 489 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 966 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 744 590.00 | 18 054 273.00 | | 16 744 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710 790.00 | 21 663 541.00 | | 18 710 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 966 200.00 | -3 609 268.00 | | -1 966 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 823.00 | | 45 983.00 | 765 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 757.00 | 491 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 757.00 | 794 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 131.00 | | 3 857.00 | 36 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 495.00 | | 3 935.00 | 258 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 197.00 | | 38 191.00 | 471 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 860.00 | 25 643.00 | | 166 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 937.00 | 3 751.00 | | 34 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 922.00 | 21 892.00 | | 131 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 438.00 | 1 339 438.00 | | 1 339 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 803.00 | 1 243 803.00 | | 1 243 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 905.00 | 987 905.00 | | 987 905.00 |
UP Prêts | 468 918.00 | | 468 918.00 | 468 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 442.00 | 2 752 442.00 | | 2 752 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
VB T. V. A. | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
VI Groupe et associés | 20 130 658.00 | 20 130 658.00 | | 20 130 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 358.00 | 3 369 441.00 | 468 918.00 | 3 838 358.00 |
VW T.V.A. | 455 413.00 | 455 413.00 | | 455 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 323 160.00 | 24 323 160.00 | | 24 323 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |