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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 905.00 | 1 416.00 | 489.00 | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 147.00 | 13 467.00 | 8 680.00 | 22 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 342.00 | 6 942.00 | 6 400.00 | 13 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 443.00 | 21 825.00 | 135 618.00 | 157 443.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 679.00 | 21 825.00 | 167 853.00 | 189 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DL TOTAL (I) | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 853.00 | | | 167 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 648.00 | | | 349 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 151.00 | | | 329 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 394.00 | | 49.00 | 157 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 067.00 | 2 758.00 | | 19 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 2 758.00 | | 19 067.00 |