| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
AP Constructions | 5 750.00 | 2 995.00 | 2 755.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 2 011.00 | 1 869.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 8 552.00 | 6 921.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 802.00 | 13 558.00 | 27 244.00 | 40 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 964.00 | 13 558.00 | 201 406.00 | 214 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 999.00 | 6 909.00 | | 33 999.00 |
DH Report à nouveau | | 6 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 180.00 | 20 719.00 | | 20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 99 279.00 | 79 099.00 | | 99 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 484.00 | 32 516.00 | | 21 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 594.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 33 082.00 | | 46 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | 25 655.00 | | 26 157.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 6 600.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 128.00 | 98 447.00 | | 102 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 406.00 | 177 546.00 | | 201 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 128.00 | 98 447.00 | | 102 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 857.00 | | 286 857.00 | 286 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 857.00 | | 286 857.00 | 286 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 611.00 | 13 028.00 | | 8 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 21.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 21.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -20.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 656.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 903.00 | 253 958.00 | | 286 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 723.00 | 233 239.00 | | 266 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 180.00 | 20 719.00 | | 20 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549.00 | 3 009.00 | | 10 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 549.00 | 3 009.00 | | 10 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | 149.00 | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 14 390.00 | 11 535.00 | | 14 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 890.00 | 22 945.00 | | 22 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 243.00 | 1 141.00 | | 4 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 963.00 | 53 509.00 | | 59 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 377.00 | 31 395.00 | | 39 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 090.00 | 34 630.00 | | 40 090.00 |