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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926.00 | 4 776.00 | 1 150.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 243.00 | 18 128.00 | 7 115.00 | 25 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 919.00 | 23 570.00 | 9 350.00 | 32 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 802.00 | 23 570.00 | 49 232.00 | 72 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DH Report à nouveau | -741.00 | | | -741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | -741.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 24 224.00 | 17 527.00 | | 24 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 835.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 229.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | 5 594.00 | | 10 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 008.00 | 10 827.00 | | 25 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 232.00 | 28 354.00 | | 49 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 008.00 | 10 827.00 | | 25 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | -296.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 318.00 | 51 253.00 | | 67 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 620.00 | 51 994.00 | | 60 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | -741.00 | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 720.00 | | 8 019.00 | 27 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 32 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 31 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | | 8 019.00 | 25 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 579.00 | 4 320.00 | 1 329.00 | 20 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | 4 320.00 | 1 329.00 | 19 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |