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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 314.00 | 18 995.00 | 18 319.00 | 37 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 715.00 | 20 397.00 | 19 319.00 | 39 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
110 Total général Actif | 45 421.00 | 20 397.00 | 25 024.00 | 45 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 568.00 | 3 836.00 | | 2 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 568.00 | 41 878.00 | | 38 568.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 50.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 491.00 | 45 764.00 | | 41 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 886.00 | 4 852.00 | | 3 886.00 |
242 Autres charges externes. | 22 866.00 | 24 449.00 | | 22 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 500.00 | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 799.00 | 8 745.00 | | 8 799.00 |
252 Charges sociales | 3 616.00 | 3 584.00 | | 3 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 396.00 | 8 599.00 | | 7 396.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 035.00 | 50 728.00 | | 47 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 544.00 | -4 964.00 | | -5 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | | | 314.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 244.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 415.00 | -5 249.00 | | -5 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 629.00 | | | 2 629.00 |