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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 411.00 | 45 735.00 | 2 677.00 | 48 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 560.00 | 50 737.00 | 54 822.00 | 105 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 971.00 | 97 472.00 | 57 499.00 | 154 971.00 |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 119.00 | 97 472.00 | 99 647.00 | 197 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 457.00 | | 309 457.00 | 309 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 457.00 | | 309 457.00 | 309 457.00 |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 160.00 | | | 310 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 997.00 | | | 308 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 935.00 | | 4 036.00 | 150 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 935.00 | | 4 036.00 | 149 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 183.00 | 11 289.00 | | 86 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 183.00 | 11 289.00 | | 85 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 950.00 | 20 895.00 | 7 055.00 | 27 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 111.00 | 63 056.00 | 7 055.00 | 70 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
ST Autres comptes | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |