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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 847.00 | 36 497.00 | 53 350.00 | 89 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 674.00 | 50 759.00 | 54 915.00 | 105 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 014.00 | 88 714.00 | 118 301.00 | 207 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BP En cours de production de services | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 160.00 | 9 546.00 | 371 614.00 | 381 160.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 241 557.00 | | 241 557.00 | 241 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 232.00 | 9 546.00 | 712 686.00 | 722 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 246.00 | 98 260.00 | 830 987.00 | 929 246.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
DH Report à nouveau | 175 722.00 | | | 175 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
DL TOTAL (I) | 299 849.00 | | | 299 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 816.00 | | | 227 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 138.00 | | | 531 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 987.00 | | | 830 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 760.00 | | | 460 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 571.00 | | 60 085.00 | 103 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | | | 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 114.00 | | 60 050.00 | 92 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 689.00 | 31 025.00 | | 57 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | | | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 231.00 | 31 025.00 | | 56 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 816.00 | 87 673.00 | 23 144.00 | 110 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 816.00 | 227 816.00 | | 227 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 439.00 | 408 439.00 | | 408 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 917.00 | 20 226.00 | 16 691.00 | 36 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 353.00 | 417 353.00 | | 417 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 904.00 | 460 760.00 | 23 144.00 | 483 904.00 |