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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 1 339.00 | 1 835.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 665.00 | 132 893.00 | 67 772.00 | 200 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 216.00 | 457 187.00 | 331 029.00 | 788 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 572.00 | 591 418.00 | 402 154.00 | 993 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
CF Disponibilités | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 469.00 | | 266 469.00 | 266 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 042.00 | 591 418.00 | 668 623.00 | 1 260 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 885.00 | 254 885.00 | | 254 885.00 |
DH Report à nouveau | -302 782.00 | -302 555.00 | | -302 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | -227.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 66 343.00 | 60 203.00 | | 66 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 378.00 | 27 249.00 | | 11 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 367.00 | 103 867.00 | | 132 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 740.00 | 48 181.00 | | 57 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 623.00 | 357 623.00 | | 357 623.00 |
EA Autres dettes | 39 394.00 | 32 241.00 | | 39 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 280.00 | 569 161.00 | | 602 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 623.00 | 629 364.00 | | 668 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 280.00 | 415 574.00 | | 602 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 202.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 993.00 | | 74 157.00 | 979 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 577.00 | 993 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 577.00 | 988 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 301.00 | | 74 157.00 | 975 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 633.00 | 117 047.00 | 58 261.00 | 532 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 515.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 809.00 | 116 532.00 | 58 261.00 | 531 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 623.00 | 357 623.00 | | 357 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 513.00 | 112 513.00 | | 112 513.00 |
VW T.V.A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 280.00 | 602 280.00 | | 602 280.00 |