| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 230 023.00 | 391 074.00 | 838 950.00 | 1 230 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464 001.00 | 1 998 244.00 | 4 465 757.00 | 6 464 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 415.00 | 501.00 | 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 755.00 | 2 389 733.00 | 5 321 022.00 | 7 710 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 218.00 | | 469 218.00 | 469 218.00 |
BZ Autres créances | 1 481 723.00 | | 1 481 723.00 | 1 481 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 163.00 | | 1 956 163.00 | 1 956 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 918.00 | 2 389 733.00 | 7 277 185.00 | 9 666 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 000.00 | 1 937 000.00 | | 1 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 764.00 | 75 601.00 | | 137 764.00 |
DH Report à nouveau | | 15.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 929.00 | 62 149.00 | | 69 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 398 112.00 | 2 539 222.00 | | 2 398 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 804.00 | 4 613 986.00 | | 4 542 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 382.00 | 15 728.00 | | 5 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 382.00 | 15 728.00 | | 5 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 112.00 | 2 171 958.00 | | 2 089 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629.00 | 8 181.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 685.00 | 325 077.00 | | 591 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 144.00 | 17 377.00 | | 38 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 789.00 | | |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 25 065.00 | | 1 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 2 672.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 999.00 | 2 567 119.00 | | 2 728 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 185.00 | 7 196 833.00 | | 7 277 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 535.00 | | 795 535.00 | 795 535.00 |
FG Production vendue services | 944 631.00 | | 944 631.00 | 944 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 166.00 | | 1 740 166.00 | 1 740 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 432.00 | |
GE Autres charges | | | 44 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | -7 731.00 | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 691.00 | 148 842.00 | | 135 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 24 169.00 | | 25 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 460.00 | 1 678 104.00 | | 1 933 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 532.00 | 1 615 955.00 | | 1 863 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 929.00 | 62 149.00 | | 69 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 969.00 | | 34 413.00 | 7 702 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 991.00 | 12 636.00 | 7 710 755.00 | 13 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | 12 636.00 | 7 710 755.00 | 13 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 702 969.00 | | 34 413.00 | 7 702 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 694.00 | 315 256.00 | 7 217.00 | 2 081 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 694.00 | 315 256.00 | 7 217.00 | 2 081 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 728.00 | 21 432.00 | 31 779.00 | 15 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 728.00 | 21 432.00 | 31 779.00 | 15 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 432.00 | 31 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089 112.00 | 87 563.00 | 402 692.00 | 2 089 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 685.00 | 591 685.00 | | 591 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 469 218.00 | 469 218.00 | | 469 218.00 |
VB T. V. A. | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 935.00 | 1 294 935.00 | | 1 294 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 163.00 | 1 956 163.00 | | 1 956 163.00 |
VW T.V.A. | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 999.00 | 727 450.00 | 402 692.00 | 2 728 999.00 |