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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 591.00 | 30 991.00 | 24 600.00 | 55 591.00 |
040 Immobilisations financières | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 529.00 | 34 644.00 | 94 885.00 | 129 529.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
110 Total général Actif | 211 831.00 | 34 644.00 | 177 187.00 | 211 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 173.00 | | | 173 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 054.00 | | | 228 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
242 Autres charges externes. | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
252 Charges sociales | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
262 Autres charges | 685.00 | | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 671.00 | | | 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |