| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 |
AP Constructions | 64 891 882.00 | 16 025 300.00 | 48 866 582.00 | 64 891 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 691 882.00 | 16 025 300.00 | 79 666 582.00 | 95 691 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 798.00 | 247 237.00 | 4 135 561.00 | 4 382 798.00 |
BZ Autres créances | 633 971.00 | | 633 971.00 | 633 971.00 |
CF Disponibilités | 1 373 572.00 | | 1 373 572.00 | 1 373 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 341.00 | 247 237.00 | 6 143 104.00 | 6 390 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 148 737.00 | 16 272 537.00 | 85 876 201.00 | 102 148 737.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 835 950.00 | 3 735 950.00 | | 3 835 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 162 992.00 | 23 462 992.00 | | 21 162 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 645.00 | -1 266 040.00 | | -1 913 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 316.00 | -647 604.00 | | -744 316.00 |
DL TOTAL (I) | 22 340 981.00 | 25 285 297.00 | | 22 340 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 155 550.00 | 40 158 100.00 | | 40 155 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 576.00 | 19 059 933.00 | | 19 050 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 422.00 | 162 802.00 | | 964 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 334.00 | 460 645.00 | | 561 334.00 |
EA Autres dettes | 1 210 012.00 | 271 260.00 | | 1 210 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 325.00 | 1 611 847.00 | | 1 593 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 535 219.00 | 61 724 587.00 | | 63 535 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 876 201.00 | 87 009 884.00 | | 85 876 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 453 545.00 | 2 869 638.00 | | 45 453 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 812 101.00 | | 6 812 101.00 | 6 812 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 101.00 | | 6 812 101.00 | 6 812 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -85 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 775.00 | |
GE Autres charges | | | 15 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 508.00 | 6 506 268.00 | | 6 731 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 824.00 | 7 153 872.00 | | 7 475 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 316.00 | -647 604.00 | | -744 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 008 581.00 | | 683 301.00 | 95 008 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 691 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 691 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 008 581.00 | | 683 301.00 | 95 008 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015 072.00 | 4 010 228.00 | | 12 015 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015 072.00 | 4 010 228.00 | | 12 015 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 229.00 | 222 008.00 | | 25 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 229.00 | 222 008.00 | | 25 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 229.00 | 222 008.00 | | 25 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 050 576.00 | 968 902.00 | 17 922 367.00 | 19 050 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 422.00 | 964 422.00 | | 964 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 012.00 | 1 210 012.00 | | 1 210 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 325.00 | 1 593 325.00 | | 1 593 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 798.00 | | | 4 382 798.00 |
VB T. V. A. | 628 314.00 | | | 628 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 769.00 | 5 016 769.00 | | 5 016 769.00 |
VW T.V.A. | 560 708.00 | 560 708.00 | | 560 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 535 219.00 | 45 453 545.00 | 17 922 367.00 | 63 535 219.00 |