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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AP Constructions | 374 645.00 | 90 667.00 | 283 978.00 | 374 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 211.00 | 106 308.00 | 1 326 903.00 | 1 433 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 165 069.00 | | 165 069.00 | 165 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 667.00 | | 249 667.00 | 249 667.00 |
CF Disponibilités | 593 742.00 | | 593 742.00 | 593 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 651.00 | | 1 023 651.00 | 1 023 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 862.00 | 106 308.00 | 2 350 554.00 | 2 456 862.00 |
CU Autres participations | 1 042 924.00 | | 1 042 924.00 | 1 042 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 139.00 | | | 1 804 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DG Autres réserves | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 814.00 | | | 2 073 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 739.00 | | | 276 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 554.00 | | | 2 350 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 739.00 | | | 276 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 271.00 | | | 462 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 445.00 | | | 310 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 970.00 | | | 668 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 841.00 | | | 477 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 611.00 | | | 1 741 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 400.00 | 1 042 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 400.00 | 1 433 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 797.00 | | | 383 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 324.00 | | | 1 351 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 775.00 | 14 533.00 | | 91 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 286.00 | 14 533.00 | | 85 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 739.00 | 276 739.00 | | 276 739.00 |