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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 2 252.00 | 25 247.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 7.00 | 1 676.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 684.00 | 2 260.00 | 48 423.00 | 50 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
BN En cours de production de biens | 425 320.00 | | 425 320.00 | 425 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 628.00 | | 1 080 628.00 | 1 080 628.00 |
BZ Autres créances | 605 726.00 | | 605 726.00 | 605 726.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 547.00 | | 2 267 547.00 | 2 267 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 231.00 | 2 260.00 | 2 315 971.00 | 2 318 231.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 202.00 | 70 273.00 | | 155 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 803.00 | 84 929.00 | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 166 473.00 | 156 669.00 | | 166 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 103.00 | 91 606.00 | | 23 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 367.00 | 435 375.00 | | 582 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 378.00 | 170 132.00 | | 449 378.00 |
EA Autres dettes | 1 046 649.00 | 5 063.00 | | 1 046 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 498.00 | 750 178.00 | | 2 149 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 971.00 | 906 847.00 | | 2 315 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 498.00 | 750 178.00 | | 2 149 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 247.00 | 2 252 717.00 | 4 029 965.00 | 1 777 247.00 |
FG Production vendue services | 1 222 380.00 | | 1 222 380.00 | 1 222 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 628.00 | 2 252 717.00 | 5 252 346.00 | 2 999 628.00 |
FM Production stockée | | | 99 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 301.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 301.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -301.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 079.00 | 3 899 522.00 | | 5 352 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 276.00 | 3 814 593.00 | | 5 342 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 803.00 | 84 929.00 | | 9 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500.00 | | 29 184.00 | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 367.00 | 582 367.00 | | 582 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 291.00 | 1 034 291.00 | | 1 034 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 628.00 | | | 1 080 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 538 408.00 | | | 538 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
VP Divers | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 354.00 | 1 686 354.00 | | 1 686 354.00 |
VW T.V.A. | 244 476.00 | 244 476.00 | | 244 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 498.00 | 2 149 498.00 | | 2 149 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 486.00 | 9 818.00 | | 68 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 972.00 | 41 000.00 | | 90 972.00 |
ST Autres comptes | 1 480 006.00 | 839 618.00 | | 1 480 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 180.00 | 67 458.00 | | 37 180.00 |
YT Sous‐traitance | 568 532.00 | 212 435.00 | | 568 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 500.00 | 47 400.00 | | 150 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 486.00 | 9 818.00 | | 68 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 476.00 | | | 244 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 886.00 | 84 078.00 | | 26 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 327 191.00 | 1 207 912.00 | | 2 327 191.00 |