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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 782.00 | 16 310.00 | 2 473.00 | 18 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 739.00 | 69 073.00 | 8 667.00 | 77 739.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 662.00 | 85 383.00 | 16 279.00 | 101 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
060 Stock marchandises | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
072 Créances – Autres | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
084 Disponibilités | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
110 Total général Actif | 216 533.00 | 85 383.00 | 131 150.00 | 216 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 438.00 | | | 319 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 471.00 | | | -8 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
252 Charges sociales | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 748.00 | | | 37 748.00 |