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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 4 801.00 | 7 146.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 363.00 | 41 708.00 | 5 655.00 | 47 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 145.00 | 47 500.00 | 40 645.00 | 88 145.00 |
BT Marchandises | 189 826.00 | | 189 826.00 | 189 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 337 570.00 | | 337 570.00 | 337 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 380.00 | | 598 380.00 | 598 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 525.00 | 47 500.00 | 639 025.00 | 686 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 899.00 | 320 329.00 | | 423 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 424.00 | 103 570.00 | | 61 424.00 |
DL TOTAL (I) | 490 822.00 | 429 399.00 | | 490 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 14 684.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 102 414.00 | | 88 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 642.00 | 81 063.00 | | 42 642.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 12 825.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 203.00 | 210 987.00 | | 148 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 025.00 | 640 386.00 | | 639 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 121.00 | | 39 024.00 | 49 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 363.00 | | 39 024.00 | 47 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 180.00 | 9 320.00 | | 38 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 190.00 | 9 320.00 | | 37 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |