| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AH Fonds commercial | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 407.00 | 25 427.00 | 18 980.00 | 44 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 15 745.00 | 3 290.00 | 19 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 846.00 | 41 415.00 | 152 431.00 | 193 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 917.00 | 41 415.00 | 180 501.00 | 221 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DH Report à nouveau | -17 140.00 | | | -17 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 506.00 | | | -16 506.00 |
DL TOTAL (I) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 501.00 | | | 180 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 590.00 | | 290 590.00 | 290 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 590.00 | | 290 590.00 | 290 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 504.00 | | | 298 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 010.00 | | | 315 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 506.00 | | | -16 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 934.00 | | | 194 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 746.00 | 10 757.00 | 1 088.00 | 31 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 30.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 532.00 | 10 727.00 | 1 088.00 | 31 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 450.00 | 25 363.00 | 61 087.00 | 86 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679.00 | 26 119.00 | 7 560.00 | 33 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 360.00 | 97 273.00 | 61 087.00 | 158 360.00 |