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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AP Constructions | 277 744.00 | 202 492.00 | 75 252.00 | 277 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 734.00 | 323 171.00 | 110 562.00 | 433 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 012.00 | 526 933.00 | 274 078.00 | 801 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 056.00 | 1 065 762.00 | 462 294.00 | 1 528 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BZ Autres créances | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CF Disponibilités | 294 772.00 | | 294 772.00 | 294 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 086.00 | | 414 086.00 | 414 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 143.00 | 1 065 762.00 | 876 380.00 | 1 942 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 967.00 | 88 967.00 | | 10 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 377.00 | 2 000.00 | | 139 377.00 |
DL TOTAL (I) | 159 145.00 | 99 767.00 | | 159 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 239.00 | 571 321.00 | | 418 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 803.00 | 134 642.00 | | 171 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 963.00 | 129 118.00 | | 126 963.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 120.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 235.00 | 838 241.00 | | 717 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 380.00 | 938 009.00 | | 876 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 161.00 | | 2 805 161.00 | 2 805 161.00 |
FG Production vendue services | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 671.00 | | 2 876 671.00 | 2 876 671.00 |
FM Production stockée | | | 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 891.00 | |
GE Autres charges | | | 144 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 8 578.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551.00 | 8 578.00 | | 9 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 551.00 | 8 578.00 | | 9 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | -1 010.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 896.00 | 2 279 909.00 | | 3 085 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 519.00 | 2 277 909.00 | | 2 946 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 377.00 | 2 000.00 | | 139 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 963.00 | | 51 504.00 | 1 507 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 412.00 | 1 528 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 412.00 | 1 512 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 399.00 | | 51 504.00 | 1 492 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 282.00 | 113 891.00 | 31 412.00 | 983 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 118.00 | 113 891.00 | 31 412.00 | 970 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 059.00 | 160 440.00 | 256 619.00 | 417 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 867.00 | 101 467.00 | 2 400.00 | 103 867.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 235.00 | 460 616.00 | 256 619.00 | 717 235.00 |