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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 579.00 | 21 301.00 | 13 278.00 | 34 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 524.00 | 42 305.00 | 160 218.00 | 202 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BT Marchandises | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 660.00 | 42 305.00 | 185 354.00 | 227 660.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
FG Production vendue services | 184 474.00 | | 184 474.00 | 184 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 811.00 | | 207 811.00 | 207 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 509.00 | | | 211 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 791.00 | | | 206 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 524.00 | | | 202 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 139.00 | 3 167.00 | | 39 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 926.00 | 3 167.00 | | 38 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 265.00 | 16 787.00 | 21 478.00 | 38 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VP Divers | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 080.00 | 8 280.00 | 1 800.00 | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 112.00 | 89 634.00 | 21 478.00 | 111 112.00 |