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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | 74.00 | 6 926.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 2 127 653.00 | 55 934.00 | 2 071 720.00 | 2 127 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 030.00 | 19 288.00 | 130 742.00 | 150 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 783.00 | 10 553.00 | 93 230.00 | 103 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 388 467.00 | 85 850.00 | 2 302 617.00 | 2 388 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BT Marchandises | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BZ Autres créances | 652 251.00 | | 652 251.00 | 652 251.00 |
CF Disponibilités | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 945.00 | | 763 945.00 | 763 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 702.00 | 85 850.00 | 3 170 852.00 | 3 256 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 200 000.00 | | 228 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 664.00 | 602 014.00 | | 823 664.00 |
DH Report à nouveau | -38 508.00 | -5 988.00 | | -38 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 030.00 | -32 521.00 | | -237 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 222.00 | 200 000.00 | | 195 222.00 |
DL TOTAL (I) | 971 948.00 | 963 506.00 | | 971 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 254.00 | 789 472.00 | | 1 410 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 960.00 | 600.00 | | 200 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 7 556.00 | | 81 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 940.00 | 440.00 | | 122 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 586.00 | 259 902.00 | | 383 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 904.00 | 1 057 970.00 | | 2 198 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 852.00 | 2 021 476.00 | | 3 170 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 022.00 | | 3 494 527.00 | 1 459 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565 082.00 | 2 388 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565 082.00 | 2 388 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 022.00 | | 3 494 527.00 | 1 459 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 586.00 | 383 586.00 | | 383 586.00 |
UX Autres créances clients | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
VB T. V. A. | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 254.00 | 7 660.00 | 343 403.00 | 1 410 254.00 |
VI Groupe et associés | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 528.00 | | | 760 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 444.00 | | | 549 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 882.00 | 717 882.00 | 343 403.00 | 717 882.00 |
VW T.V.A. | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 904.00 | 796 311.00 | 343 403.00 | 2 198 904.00 |