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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 735.00 | 200.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | 4 179.00 | 207.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 846.00 | 454 542.00 | 360 304.00 | 814 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 090.00 | 476 457.00 | 396 632.00 | 873 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 579.00 | 5 732.00 | 92 847.00 | 98 579.00 |
BZ Autres créances | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CF Disponibilités | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 942.00 | 5 732.00 | 297 210.00 | 302 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 032.00 | 482 189.00 | 693 842.00 | 1 176 032.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 748.00 | | | -1 821 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
DL TOTAL (I) | -429 205.00 | | | -429 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 115.00 | | | 850 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 524.00 | | | 1 122 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 319.00 | | | 693 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 211.00 | | | 1 035 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 472.00 | | 954 472.00 | 954 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 472.00 | | 954 472.00 | 954 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 067.00 | | | 981 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 524.00 | | | 928 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 033.00 | | 5 057.00 | 868 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 177.00 | | 5 057.00 | 814 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 784.00 | 79 673.00 | | 396 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 048.00 | 79 673.00 | | 379 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
UX Autres créances clients | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 351.00 | 37 908.00 | 67 443.00 | 105 351.00 |
VI Groupe et associés | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 216.00 | 165 872.00 | 35 820.00 | 202 216.00 |
VW T.V.A. | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 770.00 | 1 035 211.00 | 67 443.00 | 1 122 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
ST Autres comptes | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 842.00 | | | 548 842.00 |
YT Sous‐traitance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 998.00 | | | 189 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 141.00 | | | 672 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |