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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 13 553.00 | 1 627.00 | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290.00 | 3 297.00 | 4 993.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 37 389.00 | 17 674.00 | 55 063.00 |
BF Prêts | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 105.00 | 54 239.00 | 71 866.00 | 126 105.00 |
BT Marchandises | 240 042.00 | | 240 042.00 | 240 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 621.00 | 6 546.00 | 326 075.00 | 332 621.00 |
BZ Autres créances | 154 621.00 | | 154 621.00 | 154 621.00 |
CF Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 205.00 | 6 546.00 | 765 660.00 | 772 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 311.00 | 60 785.00 | 837 525.00 | 898 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 77 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 30.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 26 198.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 185 375.00 | 180 228.00 | | 185 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 763.00 | 30 714.00 | | 52 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 87.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 466.00 | 524 458.00 | | 486 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 265.00 | 161 063.00 | | 98 265.00 |
EA Autres dettes | 14 421.00 | 6 077.00 | | 14 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 151.00 | 722 399.00 | | 652 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 525.00 | 902 627.00 | | 837 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 151.00 | 722 399.00 | | 652 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 278.00 | | 6 255.00 | 72 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | 1 800.00 | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 898.00 | | 4 455.00 | 58 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 487.00 | 8 752.00 | | 45 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 380.00 | 173.00 | | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 107.00 | 8 579.00 | | 32 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 466.00 | 486 466.00 | | 486 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UP Prêts | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 316 911.00 | 316 911.00 | | 316 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 556.00 | 487 984.00 | 47 572.00 | 535 556.00 |
VW T.V.A. | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 151.00 | 652 151.00 | | 652 151.00 |