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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
BT Marchandises | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 955.00 | 25 262.00 | 579 693.00 | 604 955.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 701 018.00 | | 701 018.00 | 701 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 747.00 | 25 262.00 | 1 319 485.00 | 1 344 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 500.00 | 32 015.00 | 1 319 485.00 | 1 351 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 008.00 | 180 008.00 | | 180 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 035.00 | 144 054.00 | | 198 035.00 |
DL TOTAL (I) | 433 043.00 | 379 062.00 | | 433 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 700.00 | 295 450.00 | | 783 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 265.00 | 50 852.00 | | 75 265.00 |
EA Autres dettes | 27 477.00 | 38 435.00 | | 27 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 442.00 | 384 738.00 | | 886 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 485.00 | 763 800.00 | | 1 319 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 442.00 | 384 738.00 | | 886 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 034 196.00 | | 7 034 196.00 | 7 034 196.00 |
FG Production vendue services | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 178.00 | | 7 035 178.00 | 7 035 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 524.00 | 49 173.00 | | 64 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 894.00 | 5 002 036.00 | | 7 046 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 858.00 | 4 857 982.00 | | 6 848 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 035.00 | 144 054.00 | | 198 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 678.00 | 8 240.00 | 2 656.00 | 19 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 678.00 | 8 240.00 | 2 656.00 | 19 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 678.00 | 8 240.00 | 2 656.00 | 19 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 240.00 | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 700.00 | 783 700.00 | | 783 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
UX Autres créances clients | 604 955.00 | 604 955.00 | | 604 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 972.00 | 618 972.00 | | 618 972.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 442.00 | 886 442.00 | | 886 442.00 |