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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 413 481.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 123.00 | 28 972.00 | 9 151.00 | 38 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 748 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 928.00 | 70 552.00 | 34 375.00 | 104 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 303 276.00 | | 1 303 276.00 | 1 303 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 600.00 | 37 500.00 | 25 100.00 | 62 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 145.00 | 186 846.00 | 6 277 299.00 | 6 464 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 798 491.00 | |
BT Marchandises | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 669.00 | | 279 669.00 | 279 669.00 |
BZ Autres créances | 1 105 265.00 | | 1 105 265.00 | 1 105 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 300.00 | |
CF Disponibilités | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 155.00 | | 1 676 155.00 | 1 676 155.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 130.00 | 186 846.00 | 7 989 284.00 | 8 176 130.00 |
CU Autres participations | 4 866 472.00 | 49 822.00 | 4 816 650.00 | 4 866 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 935.00 | | | 2 946 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 612.00 | | | 654 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 088.00 | | | 241 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 622.00 | | | 670 622.00 |
DG Autres réserves | -490 996.00 | -208 584.00 | | -490 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 221.00 | | | 4 728 221.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DP Provisions pour risques | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 264 916.00 | | | 2 264 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 545.00 | | | 443 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
EA Autres dettes | 1 380 142.00 | 1 694 205.00 | | 1 380 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 634.00 | | | 3 048 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 284.00 | | | 7 989 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 346.00 | | | 2 816 346.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 037 863.00 | -290 866.00 | | 2 037 863.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 564.00 | -39 562.00 | | -1 564.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 564.00 | -39 562.00 | | -1 564.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 363 910.00 | 957 585.00 | | 1 363 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 442.00 | | 275 442.00 | 275 442.00 |
FD Production vendue biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FG Production vendue services | 698 251.00 | | 698 251.00 | 698 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 893.00 | | 984 893.00 | 984 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308 210.00 | 823 329.00 | | 1 308 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 189.00 | | | 282 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 189.00 | | | 282 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 1 115 296.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 517.00 | | | 280 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 924.00 | 50 952.00 | | -408 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 849.00 | | | 1 368 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 884.00 | | | 1 174 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 050 396.00 | -316 831.00 | | 2 050 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 050 396.00 | -316 831.00 | | 2 050 396.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 533.00 | -25 965.00 | | 12 533.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 037 863.00 | -290 866.00 | | 2 037 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 699 235.00 | | 94 949.00 | 6 699 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 190.00 | 6 232 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 039.00 | 6 464 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 193 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 273.00 | | 5 850.00 | 32 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 271.00 | | 89 099.00 | 105 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561 691.00 | | | 6 561 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 745.00 | 17 628.00 | 849.00 | 82 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 701.00 | 6 271.00 | | 22 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 044.00 | 11 357.00 | 849.00 | 60 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 312.00 | 144 117.00 | | 68 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 736 326.00 | | 73 632.00 | 736 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 954.00 | | 73 632.00 | 160 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 266.00 | 144 117.00 | 73 632.00 | 229 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 117.00 | 73 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 264 916.00 | 2 264 916.00 | | 2 264 916.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 019.00 | 128 019.00 | | 128 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 303 276.00 | 1 303 276.00 | | 1 303 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 669.00 | 279 669.00 | | 279 669.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 835.00 | 1 083 835.00 | | 1 083 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 546.00 | 211 257.00 | 232 298.00 | 443 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 855.00 | | | 488 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 130.00 | 2 777 138.00 | | 2 777 130.00 |
VW T.V.A. | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 634.00 | 2 816 346.00 | 232 288.00 | 3 048 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |